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高铁B150278今日复牌5只分级基金B份额扎堆下折-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:27:43 阅读: 来源:滑轮厂家

高铁B(150278)今日复牌 5只分级基金B份额扎堆下折

6月5日上市的,跟踪中证高铁产业指数的分级基金高铁B(150278),时机很合适,因为恰逢中国中车(601766,收盘价18.04元)亮相的前夕,这将为投资“一带一路”受益股带来新的机会。

不过,事与愿违,以中国中车为代表的铁路基建股,遭遇了“见光死”行情;紧接着,又遇本轮A股大幅下跌,整个板块大幅下挫。因此,高铁B的净值也是一路下跌,截至7月2日达到了0.225元,触发下折开关。根据安排,高铁B今日将迎来复牌。

记者发现,近期多只“一带一路”主题指数分级基金发布了不定期折算的风险提示公告。

高铁分级B7日复牌

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称高铁分级)公开资料显示,高铁分级紧密跟踪标的指数—中证高铁产业指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,采用的是被动式指数化投资方法,按照成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。

据公开信息,高铁分级基金的基金经理为焦文龙,经济学硕士,6年证券从业经验;2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从事量化研究工作,具备基金从业资格。

从高铁产业指数的权重来看,中国中车自然是最大的,所以当高铁分级上市的同时,中国中车也将亮相,投资者对未来的上涨充满想象。

现实是残酷的,盘面显示,中国中车复牌当天,其他铁路基建类标的股就出现了“见光死”的走势,而中国中车就在复牌上涨一天之后,也出现了同样的情况,6月9日最高上摸35.64元之后,就一路向下。

之后,6月15日股市迎来了A股的大幅下跌,从6月9日~7月3日共计18个交易日以来,受累大盘连续下挫,中国中车出现累计达47.13%的跌幅;在标杆股出现问题的情况下,其他铁路基建类个股也是出现下跌。

如此背景之下,高铁B的累计净值迅速缩水,据7月3日的“鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告”显示,截至2015年7月2日,基金高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件(跌至0.25元)。根据相关业务规定,基金将以2015年7月3日为基准日办理不定期份额折算业务。

所谓下折,是当B份额的净值下跌到某个价格时(比如0.25元),为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算,折算完成后,A份额和B份额的净值重新回归初始净值1元,A份额持有人将获得母基份额,B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。

7月3日,高铁B再度走出一个跌停,其累计净值变成了0.179元。根据安排,7月6日基金将暂停办理各种业务,同时A、B分级也暂停交易,7月7日上午停牌1小时后,上午10点半复牌。

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